Если для кого-то сегодняшнее утро стало очередным разочарованием, то для меня все четко пошло по плану. Никакого «боковика» в мае, о котором писали некоторые эксперты, не случилось. Рынок находится в фазе самостоятельного падения, а индексы ММВБ и РТС теряют по отношению к закрытию апреля уже 15% и 20,5% соответственно.

Индекс РТС сокращает разрыв и возможно уже сегодня достигнет паритета с индексом ММВБ, многим игрокам известно, что когда такое происходит, то вероятность того, что оба индекса достигли какого-то важного уровня поддержки, высока.

Мой дневной план был реализован уже на открытии торгов, буквально в его первые минуты. «Шорты», открытые в акциях «Сбербанка» от уровня 90 рублей были запланировано откуплены в районе 78 рублей. Прибыль со сделки составила 13,3%.

Также были закрыты «короткие» позиции в акциях «Лукойла» и ГМК «Норильский Никель», открытые от уровней 1660-1670 рублей и 5100-5150 рублей несколькими днями ранее. Сделка с акциями «Лукойла» принесла прибыль в 6%, а с акциями «Норильского Никеля» 6,5%.

При этом у меня все еще остается открытым «лонг» во фьючерсных контрактах на доллар, ведь вчера сам курс USDRUR закрыл день выше 61,8% уровня Фибоначчи, а сегодня возможно получение подтверждения и от его фьючерса в случае закрытия дня выше отметки 31578 рублей.

Тогда данную позицию имеет смысл сохранять до достижения целей в виде 32000-32144 рублей и 33060 рублей, соответствующих двойной отработке фигуры «перевернутая голова-плечи» наверх; 76,4% и 100% уровням коррекции от снижения декабрь-март.

Стоит упомянуть еще об одном факте, американские индексы уже близки к реализации своих нижней целей, однако только недельное закрытие торгов внесет ясность в их будущую картину торгов. На текущий момент высока вероятность того, что по итогам 3х недель на графике индекса DJ сформируется свечная комбинация «три черных вороны», которая нечасто встречается на свечных графиках, и является разворотной, неся ярко выраженный «медвежий» характер.

Эта модель не нуждается в подтверждении. Однако у нас эта свечная модель представлена её подвидом, «три одинаковые вороны» отличаются от обычных «ворон» тем, что открытие второй и третьей свечи происходит примерно на уровне закрытия предыдущей. Пока именно по такому сценарию развивается техническая картина индекса DJ, а это, увы, говорит о большом потенциале снижения в формате недель, так что расслабляться видимо еще рано.

Анастасия Игнатенко

Никогда не поздно пересмотреть свой взгляд на рынок, об этом мне еще раз хочется напомнить тем игрокам, которые всю текущую неделю пытались поймать «дно». По итогам вчерашнего дня наши индексы ММВБ и РТС просели на 3,54% и 4,40% соответственно. Но даже в вечернюю сессию падение продолжилось, и они потеряли еще 0,72% и 0,94%.

Индекс ММВБ в основную сессию опускался до отметки 1279,13 пунктов, немного не достав до уровня шеи фигуры «Голова-плечи», буквально еще 20-30 пунктов и ювелирное исполнение было бы обеспечено. Обороты торгов были максимальными, что говорит о высокой вероятности срабатывании «стопов» по предыдущим ранее открытым «длинным» позициям, но я боюсь, что и это не предел.

Всему виной мой технический взгляд на индекс РТС, который вчера, пусть и с опозданием, преодолел долгосрочную линию тренда, идущую от уровня 492,59 пунктов через 1200,34 пунктов. Этот индекс вчера опускался до отметки 1301 пунктов. Именно пробой такой важной трендовой линии меня наталкивает на мысль, что по самому индексу РТС мы еще увидим масштабную волну вниз до района ~1200 пунктов. При этом вчера были пробиты старые локальные поддержки, сформированные в декабре 2011 года и 76,4% уровень Фибоначчи, находящийся на уровне1333,06 пунктов.

Стоит также отметить, что сам курс USDRUR, о котором я писала накануне, также закрыл день выше 61,8% уровня Фибоначчи от снижения декабря-марта, а это значит, что доллар в скором времени может подорожать до 32 рублей.

Также не могу не отметить свой безупречный анализ по акциям «Сбербанка», моё терпение было вознаграждено, многие цели были достигнуты буквально в течение одного торгового дня.

ГАЗПРОМ

Сегодня я решила привести недельный график бумаг «Газпрома», чтобы игроки смогли увидеть, насколько близко цены приблизились к уровню шеи фигуры «Голова-плечи».

Закрытие вчерашнего дня состоялось на уровне 142,7 рублей, что второй день подряд ниже уровня 146,44 рублей, который является 61,8% коррекцией от роста 2008-2011 года. По итогам четверга котировки просели на 2,27%.

Напоминаю, чисто технически приближение к отметке 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября и даже обновление данного значения, допустимо. Однако закрытие дня (не дай Бог недели) ниже данного рубежа будет говорить о пробое уровня шеи разворотной фигуры и о возможности котировок просесть еще сильнее.

Уровню 1240-1250 пунктов по ММВБ вполне соответствует значение акций «Газпрома» в районе ~140 рублей.

ГМК НорНикель

Акции ГМК «Норильский Никель» вчера с утра поднимались в район 5100-5150 рублей, а если быть точной достигали отметки 5147 рублей, в данном районе я советовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции (см. обзор «Используем подъем акций для входа в «шорт» по лучшей цене»).

Тем, кто последовал моему совету, сегодня рекомендую при приближении к минимумам недели, расположенным вблизи уровня ~4800 рублей закрывать имеющиеся «шорты», и открывать новые только после дивидендной отсечки (после 24 числа) в случае если будет преодолен недельный фрактал на продажу, находящийся на уровне 4680 рублей.

СБЕРБАНК

Писать про акции «Сбербанка» лично для меня одно удовольствие, ведь наконец-то в них случилось то, чего я так долго ждала. Они за один только вчерашний день упали на 7,13%, закрывшись на уровне 80,71 рублей. Кстати говоря, обороты на снижении были бешенными!

Напомню, что от уровня в 90 рублей за акцию я еще 10-11 мая давала рекомендацию «шортить» данные бумаги с целью спуска, находящейся в районе 78-79 рублей.

Вчера после того как акции пробили дневной фрактал на продажу, находящийся на уровне 86 рублей, в них будто сработал сливной механизм и цены просто смыло вниз. В один день были взяты такие рубежи, как 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень и уровень ЕМА200 на неделях.

Сегодня я жду финального броска и достижения 77,31 рублей - 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.

Как я уже вчера писала в обеденном комментарии в районе 78-79 рублей ранее открытые «шорты» уже можно закрывать, хотя если вдруг день будет закрыт ниже уровня 77,31 рублей, то включится сценарий тяготения цен к 100% уровню коррекции, находящемуся в районе 60-61 рублей.

СБЕРБАНК-АП

Еще один фаворит вчерашнего дня – это «префы» «Сбербанка», показавшие вчера результат -7,79%.

Эти акции чуть раньше старшего брата начали свое шествие на юг, и вчера также быстро достигли многих своих целей снижения. Например, района 60-61 рублей (на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи), кстати говоря, день они закрыли ниже этого уровня, что говорит о дополнительно появившемся потенциале снижения к району 46-47 рублей за бумагу.

Ближайшая цель на сегодня располагается в районе 55-57 рублей (на отметку 55,12 попадает 76,4% уровень Фибоначчи, а 57,03 и 57,11 рублей – это минимумы ноября и декабря 2011 года).

Анастасия Игнатенко

Еще даже не прошло и половины торгового дня, как индексы ММВБ и РТС, взявшие в начале недели курс на юг, продолжают ему следовать и продолжают снижаться, теряя в районе 1,7-1,9%.

Если до этого свою лепту в снижении рынка делали бумаги «Газпрома», то на сей раз, инициатива перешла к акциям «Сбербанка», продавцы просто набросились на котировки обыкновенных и привилегированных бумаг, которые на 13-30 МСК теряют по 3,4% и 3,35% соответственно. Всё к этому и шло.

Здесь самое время вспомнить, что еще 10-11 мая я предлагала игрокам воспользоваться ростом обыкновенных бумаг «Сбербанка» до 90 рублей, чтобы открыть в них «короткие» позиции. И хотя я каждый день обозначаю, свои цели снижения, я хочу подчеркнуть, что пока «обычка» не приблизится к уровню в 79-80 рублей за акцию, закрывать свои «шорты» я не планирую.

Ближайшая же цель по «префам», на мой взгляд, находится в районе 60-61 рублей.

Если же к закрытию торгов «быки» не предпримут попыток отыграть хотя бы часть потерь назад, то образовавшийся по итогам двух крайних сессий «пинцет» на дневном графике индекса ММВБ, будет нивелирован. Такое закрытие торгов не оставит шансов покупателям и ловцам «дна».

Негативное закрытие дня по индексу РТС будет обозначать пробой долгосрочной линии поддержки, после которой, если провести аналогию с индексом ММВБ, снижение только усилилось. Ближайшими уровнями поддержки по этому индексу выступают уровни: 1335,66 и 1342,13 пунктов, являющиеся минимумами 13 и 29 декабря 2011 года, а также 76,4% уровень коррекции от роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, попадающий на отметку 1333,06 пунктов.

Анастасия Игнатенко

Многие эксперты как попугаи изо дня в день твердят одно и тоже, что рынок сильно перепродан, что если не эта перепроданность даст заветные зеленые ростки, так уж точно вот-вот объявят QE3.

Пусть меня простят все эти люди, но такие вещи писать просто абсурдно. Никто из нас не знает планов ФРС, и не может предсказать в какой момент она решит включить свой печатный станок. Да и причем тут их станок, и наш фондовый рынок?

Пока с отечественных площадок уходят деньги, спасаются бегством инвесторы, а впереди страшные сценарии, при которых минимумы 2011 года вовсе не окажутся теми спасательными уровнями, на которые так уповают покупатели, ничем иным, как техническим анализом, вооружаться нельзя. Нелепо думать, что всего лишь второй подряд месяц снижения - это предел.

Тут самое время заглянуть в прошлое. В 2008 году индексы ММВБ и РТС падали 6 месяцев подряд, а росли они и вовсе по 7 месяцев подряд без каких-либо значимых откатов. Я не хочу пессимистично настраивать игроков, но не предупредить их о возможных последствиях неправильного выбора, я не могу. Сейчас лично я отдаю приоритет старшим интервалам времени, а они, увы, безрадостны.

Индекс ММВБ вчера вновь опускался в район 1316,42 пунктов, и хотя часть снижения была выкуплена, а по итогам двух дней был образована свечная модель «пинцет», дающая небольшую надежду «быкам» на отскок. Так или иначе, я бы хотела отметить, что любой рост до 1350,17 пунктов – минимума 7 мая и района 1360-1363 пунктов, соответствующий минимумам 25 ноября и 29 декабря 2011 года, я буду воспринимать лишь как тест пробитых ранее уровней поддержки.

В отличие от индекса ММВБ, индекс РТС продолжает свое движение на юг, вчера он встретил препятствие в виде долгосрочной линии тренда, идущей от 492,59 пунктов через 1200,34 пунктов. Индекс ММВБ аналогичную линию пробил еще 4 мая, поэтому на мой взгляд, вероятность пробоя данной линии также высока. Временная остановка говорит лишь о некоторой остановке на текущем уровне. Впереди у индекса РТС находятся цели в виде 76,4% и 100% уровней Фибоначчи, расположенных на 1333,06 и 1200,34 пунктах соответственно.

И, пару слов об американских индексах, которые потихоньку отрабатывают свои фигуры разворота. Ближайшие цели снижение по ним располагаются на следующих уровнях: по индексу DJ это район 12170-12200 пунктов; по индексу S&P это район 1305-1310 пунктов, а по фьючерсу на miniS&P500 это район 1292-1295 пунктов.

НЕФТЬ

По данным Минэнерго США на неделе 5-11 мая 2012 года запасы нефти в США выросли на 2,128 млн. баррелей до 381,6 млн. баррелей, запасы бензина упали на 2,797 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 0,969 млн. баррелей. Загруженность американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выросла до 88,3%, в связи, с чем производство бензина на прошлой неделе немного увеличилось, достигнув уровня 9,1 млн. баррелей в сутки.

Техническая картина нефти марки Light особенно не поменялась, цены в течение дня опускались до 91,725$ и достигли нижней полосы Боллинджера на днях, в районе которой и нашли поддержку. По район 92,5$ за баррель, район 50% коррекции от роста 74,875-110,45$ за баррель так и является ближайшим важным уровнем спроса, в случае ухода цен ниже отметки 88,46$ за баррель, где находится 61,8% уровень коррекции, включится сценарий тяготения цен к достижению 76,4% и 100% коррекций по Фибоначчи.

ГАЗПРОМ

Акции «Газпрома» продолжили снижаться и в среду (-1,69%), хотя давление продавцов в этой бумаге явно ослабло, так как максимум чего они смогли достичь, это обновить минимум предыдущего дня и установить новый на уровне 145,21 рублей.

Закрытие дня вчера состоялось на уровне 146,02 рублей, что ниже уровня 146,44 рублей, который является 61,8% коррекцией от роста 2008-2011 года. Конечно, однодневное закрытие еще не является 100% гарантией того, что даже на месячном формате времени, у этих бумаг начинается глобальная фаза спуска, но вот в случае закрытия нескольких дней подряд или недели ниже данного рубежа, эти акции стоит исключить из списка кандидатов на «лонг».

Дальнейшее снижение котировок пока сдержано наличием старых локальных поддержек, которые находятся на уровнях 143,04 и 142,09 рублей - минимумы мая-июня 2010 года, и отметкой 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября.

В случае максимального приближения к уровню 140 рублей, цены дорисуют глобальную фигуру разворота «Голову-плечи», и следующим шагом будет либо пробой уровня шеи этой фигуры, либо отскок от неё. Но учитывая слабость этих акций, сценарий еще более глубокого погружения не исключен.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» по итогам вчерашних торгов снизились на 1,45%, закрытие дня состоялось на уровне 86,91 рублей, что впервые ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, расположенного на отметке 87,38 рублей. Но вот дневной фрактал на продажу, расположенный на уровне 86 рублей, пока тронут так и не был и вообще этот район выглядит как железобетонный уровень.

Однако переходя на часовой график, все-таки можно заметить, что котировки перед каждой новой попыткой пробоя данного уровня делают уже меньшие подскоки наверх, их амплитуда сокращается, что говорит скорее о желании пробоя данного уровня, чем о попытке отскока от него.

Я продолжаю ожидать спуска к следующим уровням: 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; район 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей - 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.

СБЕРБАНК-АП

Привилегированные акции «Сбербанка» в отличие от своего старшего брата, не стали сопротивляться снижению и по итогам вчерашнего дня упали на 2,06%. В течение дня бумаги опускались до отметки 64,53 рублей, что ниже минимума от 7 мая.

Вчера я писала о том, что после теста 61,8% уровня коррекции снизу верх, котировки должны продолжить снижение и повторно опуститься в район 65,04 рублей (что было выполнено), ведь он соответствует 50% уровню коррекции от всего роста с 46,25 до 83,83 рублей. Таким образом, мы можем рассчитывать и на последующий спуск в район 60-61 рублей (на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи), и, в район 55-57 рублей (на отметку 55,12 попадает 76,4% уровень Фибоначчи, а 57,03 и 57,11 рублей – это минимумы ноября и декабря 2011 года).

Анастасия Игнатенко

Для меня сегодняшний день начался хорошо. Несмотря на то, что вчера вечером дома не работал интернет, и у меня не было возможности отследить вечернюю сессию, её результаты меня порадовали. В частности, особенно порадовал рост фьючерса на доллар (SiM2), который еще вчера закрыл день на уровне 30845 рублей.

Сегодня же уже утром цель, которую я озвучивала неоднократно в обзорах от 25 апреля и 11 мая, была контрактом достигнута. Наконец-то был закрыт «гэп» от 26 января, находящийся на уровне 31051-31125 рублей и возможно фьючерс продвинулся бы и дальше, если бы не верхняя планка, которая до дневного клиринга (до 14-03 МСК) установлена на уровне 31243 рублях.

Если сегодняшние торги так и закончатся белой сильной свечей роста, то очевидно, «длинные» позиции стоит удерживать и далее, ведь наверху на уровне 31425-31440 рублей есть еще один незакрытый разрыв от 25 января.

К тому же если взять всё снижение от 33060 до 29181 рублей, то контракт отскочил наверх только на 50%, сделав 31120,5 рублей. В случае если контракт сделает и 61,8% коррекцию и сможет закрыть день выше уровня 31578,22 рублей, то фьючерс может сделать двойную отработку фигуры «перевернутая голова-плечи» наверх и достичь не только района 32000 рублей, но и подняться до 76,4% и 100% уровней Фибоначчи, которые находятся на 32144,55 и 33060 рублях соответственно.

Но фьючерс, так или иначе, является производным инструментом, и тут за основу не лишним будет взять сам курс USDRUR, который также отрабатывает аналогичную фигуру разворота наверх. Именно сам курс уже достиг 61,8% уровня коррекции от снижения 32,285-28,83 рублей, который приходится на отметку 30,965 рублей. И в случае закрепления выше данного рубежа, мы можем однозначно утверждать, что коррекция к снижению закончилась, и начался самостоятельный рост, целями которого также могут стать 76,4% и 100% уровни Фибоначчи, находящиеся на 31,469 и 32,285 рублях соответственно.

Анастасия Игнатенко

Во вторник, несмотря на утренний подъем американского фьючерса на miniS&P500, индексы ММВБ и РТС были продавлены вниз до 1311,71 и 1379,81 пунктов соответственно. Особую лепту в это снижение внесли акции «Газпрома», которые первыми подобрались к минимумам 2011 года и бумаги, по которым прошла отсечка. Тем не менее, день закончился для обоих индексов неплохо, ММВБ вырос на 0,55%, РТС припал на 0,07%.

Интересно наблюдать за поведением отдельных бумаг – при текущих значениях индекса ММВБ, как обыкновенные, так и привилегированные акции «Сбербанка», к примеру, должны стоить на 10 рублей меньше, чем стоят сейчас, а вот бумаги «Газпрома» на те же 10-12 рублей должны стоить дороже.

В общем, рынок уравновешивается сам, но он по-прежнему тяготеет к доформированию глобальных фигур разворота и готов приблизиться к уровням, соответствующим ~1240 пунктов по индексу ММВБ и ~1200 пунктов по индексу РТС.

Пока утверждать можно лишь одно, перед новой атакой продавцов, индексы могут подскочить и оттестировать уже в виде сопротивлений следующие уровни: по индексу ММВБ – это отметка 1350,17 пунктов – минимум 7 мая и район 1360-1363 пунктов, соответствующий минимумам 25 ноября и 29 декабря 2011 года; по индексу РТС – это пробитый накануне 61,8% уровень коррекции от роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, выпадающий на 1415,16 пунктов, а также 76,4% уровень Фибоначчи от роста с начала декабря, выпадающий на уровень 1436,44 пунктов.

Также не лишним будет напомнить о том, что американские индексы продолжают снижаться и пока они не реализовали своих фигур разворота вниз, о каком-либо заметном отскоке наверх даже мечтать не стоит.

НЕФТЬ

По данным американского института нефти (API), опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 6,571 млн. баррелей, запасы бензина упали на 2,637 млн. баррелей, а запасы дизельного топлива и топочного мазута снизились на 1,570 млн. баррелей.

Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные об изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 11 мая по данным от Минэнерго. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 3,7 млн. баррелей.

Технически картина выглядит следующим образом, цена на нефть марки Light опустилась до 92,5$ за баррель, в район который соответствует 50% коррекции от роста 74,875-110,45$ за баррель. Ниже на уровне 88,46$ за баррель находится 61,8% уровень коррекции, за который ценам лучше не уходить, иначе включится тяготение к достижению 76,4 и 100% уровням Фибоначчи.

ГАЗПРОМ

По итогам торгов вторника акции «Газпрома» просели на 0,65%, однако их внутридневное снижение достигало отметки 145,31 рублей.

Напомню, что акции поочередно преодолели важные уровни поддержки, расположенные на уровнях 160 и 155 рублей. В зоне 140-145 рублей они могут завязнуть на некоторое время, ведь на эту зона приходится много важных уровней поддержки. Например, на отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года, на уровнях 143,04 и 142,09 рублей находятся минимумы мая-июня 2010 года, а на отметку 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября.

В случае максимального приближения к уровню 140 рублей, котировки доформирует глобальную фигуру разворота «Голову-плечи», которую можно увидеть, если перейти на недельный формат. Но устоит ли уровень шеи этой фигуры или будет впоследствии пробит, вот главный вопрос которым должны задаться биржевики. Ведь вполне может так случиться, что и покупки, совершенные в расчете на удержание данной поддержки окажутся не самой удачной идеей.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» вчера попытались отыграть назад часть понесенных в понедельник, потерь, в итоге они поднялись до уровня 88-88,2 рублей и прибавили по итогам дня 0,71%.

Я продолжаю ожидать пробоя ближайшего дневного фрактала на продажу, находящегося на отметке 86 рублей и закрытия дня ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, расположенного на отметке 87,38 рублей.

Также хочу обратить внимание игроков на тот факт, что уже вчера цены повторно опускались к уровню в 86 рублей, показав минимум дня на уровне 86,22 рублей.

На мой взгляд, соединив минимумы, расположенные на 86 и 86,22 рублях мы получим некую линию поддержки, пробой, которого усилит негативные настроения в данной бумаге и приведет цены к следующим важным рубежам, таким как: 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; район 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей - 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.

СБЕРБАНК-АП

Привилегированные акции «Сбербанка» вчера оттестировали снизу вверх пробитый накануне уровень 67,31 рублей, который являлся 61,8% уровнем коррекции от роста с начала декабря 2011 года. Максимальной отметкой дня стал уровень 67,33 рублей.

На мой взгляд, после теста котировки должны продолжить снижение и сначала повторно опуститься в район 65,04 рублей, который соответствует 50% уровню коррекции от всего роста с 46,25 до 83,83 рублей. А позже и погрузится в район 60-61 рублей, на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи, закрепление ниже которой будет говорить уже о безоговорочной победе продавцов.

Анастасия Игнатенко

Вчера на российском рынке акций выдался ударный день, индексы ММВБ и РТС упали сразу на 3,49% и 3,59% соответственно. Индекс РТС наконец-то пробил и закрепился ниже 61,8% уровня коррекции от всего роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, который находился на уровне 1415,16 пунктов. А это значит, что и он вступил в фазу самостоятельного снижения.

Информация для тех, кто всё ещё считает, что рынок находится в «боковике», за две недели мая, индексы ММВБ и РТС просели на 9,27% и 12,32%, и пусть вас не смущает тот факт, что снижение идет почти безоткатно. Вспомните рост, которые предшествовал этому снижению, 2,5 месяца индексы тоже росли почти, не делая коррекционных откатов вниз, хотя очень многие «шортили» этот подъём. Не повторяйте своих же ошибок, не покупайте падающий рынок, пока не сформировано «дно».

Хочу напомнить о том, что если открыть недельный график индексов ММВБ и РТС, то мы увидим фигуру «Голова-плечи», доформированием которой сейчас индексы и занимаются, дорисовывая второе «плечо». Именно тяготение к уровню шеи и указывает на тот факт, что оба индекса в результате будут стремиться приблизиться к уровням, соответствующим ~1240 и ~1200 пунктам.

Но пока индекс ММВБ достиг 76,4% уровня Фибоначчи от роста с 1242,75 до 1639,62 пунктов, выпадающего на отметку 1336,41 пунктов, на пути к заветной цели остался непройденным лишь уровень 1323,25 пунктов.

Индекс же РТС повторюсь, вчера пробил не только 76,4% уровень Фибоначчи от роста с начала декабря, выпадающий на уровень 1436,44 пунктов, но и преодолел 61,8% уровень коррекции от всего роста, его фьючерс сделал аналогичный пробой, уйдя за отметку 138780 пунктов. И здесь самое время вспомнить, что американские индексы только начали реализацию своих фигур разворота и пока у них имеется запал к снижению, любые покупки выглядят сейчас преждевременными.

Сегодня Vimpelcom Ltd планирует опубликовать финансовые показатели за I квартал 2012г. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “Башнефть”, собрание акционеров запланировано на 29 июня. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “Северсталь”, собрание акционеров запланировано на 28 июня. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “Полиметалл”, собрание акционеров запланировано на 21 июня. Совет директоров Холдинга МРСК рассмотрит передачу компании в управление ФСК ЕЭС.

ГАЗПРОМ

По итогам вчерашних торгов акции «Газпрома» потеряли 5,38% и опустились в район 149-150 рублей.

Несколько дней подряд я ждала, когда акции закроются ниже дневного фрактала на продажу, который расположен на уровне 160,1 рублей. Но почему-то получив сигнал, решила, что без теста пробитого уровня, котировкам не обойтись и вместо того, чтобы встать в «шорт» прям как есть на уровне 158-158,5 рублей, я решила немного пожадничать.

В итоге, акции упали без меня, достигнув и первой цели снижения в виде 155 рублей и пробив (что хорошо видно) уровень долгосрочного восходящего тренда.

Теперь пока акции не достигнут района 140-145 рублей, они не успокоятся. На отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года, а на отметку 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября.

Благодаря снижению в вышеуказанный район акции также доформируют глобальную фигуру разворота «Голову-плечи», которую можно увидеть, если перейти на недельный формат.

В этом случае покупки стоит намечать, только если уровень шеи этой фигуры устоит, ведь в противном случае снижение продолжится.

СБЕРБАНК

По итогам торгов понедельника обыкновенные акции «Сбербанка» упали на 3,78%, закрытие произошло на уровне 87,42 рублей.

Еще вчера я говорила о том, что ближайший дневной фрактал на продажу, находящийся на отметке 86 рублей является игровым, а закрытие дня ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, расположенного на отметке 87,38 рублей, позволит рассчитывать на более смелые цели погружения.

Одна из ближайших целей в виде 38,2% коррекции Фибоначчи от роста с 60,91 до 103,85 рублей, которая приходилась на отметку 87,66 рублей, была достигнута еще вчера. А значит, и другие уровни мы можем увидеть довольно скоро, напомню их – это отметка 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; район 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей - 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.

Привилегированные акции «Сбербанка» вчера потеряли 4,64% и наконец-то закрылись ниже 67,31 рублей, причем существенно ниже, что открыло им потенциал к снижению первоначально в район 60-61 рублей, а затем в район 55 рублей.

Анастасия Игнатенко

Рассмотрим недельный график акций «Северстали». Первое, что бросается в глаза – это тот факт, что бумаги находятся вблизи уровня поддержки, которая идет от минимумов 2008 года через минимумы 2011 года. Второе наблюдение – это процесс доформирования глобальной фигуры разворота «Голова-плечи» с уровнем шеи, проведенным через отметки 300,25 и 310,1 рублей.

На дневном графике мы также можем заметить нисходящий канал, в котором акции движутся с 5 марта этого года.

Что нам говорят эти графики? Они говорят нам о том, что при подъеме котировок к верхней границе нисходящего тренда, то есть примерно от 380-385 рублей стоит открывать в «шорт» в этих акциях, так как на падающем рынке предпочтение отдается «коротким» позициям. И усиливать позиции в случае пробоя долгосрочной линии поддержке в расчете на приближение цены к уровню шеи, то есть примерно к ~310 рублям.

Однако пробой этого уровня (если таковой произойдёт) может включить сценарий реализации данной фигуры вниз, который усугубится пробоем 61,8% уровня коррекции от всего роста 2008-2011 гг., который расположен на 263,71 рублях.

ВТБ

Хочу также предложить вашему вниманию недельный график бумаг банка «ВТБ», которые уже преодолели линию долгосрочного тренда и третью неделю подряд торгуются под ней.

В этих акциях уместно использовать вероятный подъем котировок к пробитой линии в качестве теста её снизу также для открытия в них «коротких» позиций. Хорошим уровнем сопротивлением для этих акций может стать пробитый ранее 61,8% уровень коррекции от роста с 0,05735 до 0,07493 рублей, выпадающий на 0,064 рублей.

Однако если подскока бумаг к этому рубежу не произойдёт, то присоединяться к продажам стоит по факту закрытия недели ниже недельного фрактала на продажу (он же 100% уровень Фибоначчи), который находится на 0,05735 рублях.

В этом случае целями снижения могут стать сразу несколько уровней: район 0,05429 рублей – 61,8% уровень коррекции от роста с 0,019 до 0,1114 рублей, или даже 161,8% коррекция, попадающая на 0,04648 рублей.

ГМК НорНикель

Еще одна акция, пробившая свой долгосрочный тренд вниз – это акция ГМК «Норильский Никель». Как видно из графика (представлен недельный формат), бумаги доформировали фигуру «Голова-плечи» и пока торгуются над уровнем шеи, но под пробитой линией тренда.

Здесь вариантами для открытия «шорта» могут стать следующие уровни: район 5150 рублей, как ретест пробитой поддержки и 61,8% уровня Фибоначчи от роста 4680-6000 рублей, или же пробой и закрытие недели под уровнем недельного фрактала на продажу, находящегося на 4680 рублях.

Тогда целями снижения могут стать следующие уровни: район 4350 рублей – район минимумов июня 2010 года, район 3960,6 рублей – 61,8% уровня коррекции от роста 1180,11-7980 рублей, а также 161,8% коррекция по Фибоначчи от 4680-600 рублей, попадающий на отметку 3777,66 рублей.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Предлагаю рассмотреть еще одних кандидатов на «шорт» - обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Ниже представлен их дневной график, на котором уже состоялось пробитие 61,8% уровня коррекции от роста с 24,305-33,735 рублей, который выпадал на 27,90 рублей. Также мы видим, что уже был тест данного уровня снизу вверх, который также совпал с тестом пробитой линии восходящего тренда, который идет от минимумов 2011 года.

Учитывая, что уже завтра после дивидендной отсечки акции потеряют еще и сумму предполагаемых дивидендов, они вполне могут следом пробить и 61,8% уровень коррекции от роста с 20,41 до 33,735 рублей, опадающий на 25,50 рублей. Данный факт усилить негативные тенденции в данных бумагах, поэтому я советую случае повторного подскока акций к уровню 27,90 рублей (если повезет), не теряться и вставать там в «шорт» с целью снижения в район 25,5 и 24,3 рублей.

В случае же ухода за уровень 24,305 рублей, повысится угроза спуска в район 20,5-21 рублей к 100% уровню Фибоначчи от роста с августа 2011 года.

Анастасия Игнатенко

Субботние торги, как и ожидалось, на российском рынке прошли неактивно. Индексы ММВБ и РТС, тем не менее, просели на 0,44% и 0,73% соответственно, но в целом неделя закончилась для игроков ровно.

Негативное закрытие американских индексов мы уже отыграли, поэтому, сегодня отечественным биржевикам нужен какой-то веский повод для роста или же снижения. Таким поводом может стать поражение партии канцлера Германии Ангелы Меркель на региональных выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия. Христианские демократы проиграли оппозиционным социал-демократам с худшим результатом за последние полвека: 25% против 38%.

Или же новость о том, что президенту Греции Каролосу Папульяса не удалось договориться о формировании коалиционного правительства. Об этом сообщил в воскресенье вечером лидер Демократических левых Фотис Кувелис после встречи с главой греческого государства. В целом, внешним фоном вновь управляет Еврозона.

В субботу индекс ММВБ закрылся на уровне 1385,81 пунктов, индекс РТС на уровне 1453,91 пунктов, что ниже минимума от 7 мая, который являлся дневным фракталом на продажу и располагался на 1456,26 пунктов.

Потихоньку индекс РТС приближается к последнему важному рубежу, пробой которого позволит продавцам существенно продвинуться вперед – это 61,8% уровень коррекции от всего роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, который находится на уровне 1415,16 пунктов.

Но пока этого не произошло, покупатели будут стремиться хотя бы немного приподнять индексы, и возможно сделают заходы в районы 1440 пунктов по индексу ММВБ и 1500 пунктов по индексу РТС.

Сегодня “Русал” опубликует финансовые результаты за I квартал 2012г. по МСФО; состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “ТНК-ВР Холдинг”; состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “Сургутнефтегаз”.

ГАЗПРОМ

В субботу торги по бумагам «Газпрома» закончились на уровне 158,02 рублей.

Второй день подряд акции торгуются под дневным фракталом на продажу, который расположен на уровне 160,1 рублей. В случае подскока бумаг к уровню 160 рублей в качестве теста снизу, я буду рекомендовать продавать данные бумаги с целью спуска в виде 155 рублей и ниже.

Хотя допускаю, что первичный заход на уровень 155 рублей может быть выкупным, так как примерно на этот уровень указывает долгосрочная линия тренда, идущая через минимумы 2008 и 2011 года, и «быки» постараются её удержать. Ведь в случае если она будет пробита (а именно на это я делаю основную ставку), я полагаю, что снижение бумаг продолжится до уровня 140-145 рублей. На отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года.

СБЕРБАНК

Субботние торги бумаги «Сбербанка» закончили на уровне 90,99 рублей.

От уровня в 90 рублей я рекомендовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции, которые удерживаю и далее. Сейчас на дневном графике проявились два фрактала, на продажу на уровне 86 рублей и на покупку на уровне 91,84 рублей.

Пока по системе Вильямса игровым фракталом является только фрактал на продажу, и сделка на продажу осуществляется, только если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора.

Таким образом, для уверенной победы продавцам не хватает только ухода за 61,8% уровень коррекции, расположенный на 87,38 рублях, и тогда пробой отметки 86 рублей можно будет тоже играть.

Ближайшие уровни поддержки расположены на: 87,66 рублей – 38,2% коррекция Фибоначчи от роста с 60,91 до 103,85 рублей; 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей - 61,8% Фибо-уровень.

Анастасия Игнатенко

К концу недели настроения на российских биржах выровнялись, рост сменился снижением и индексы ММВБ и РТС закончили день потерей 1,16% и 1,67% своего веса.

Заметные минуса показывали бумаги, в которых произошла дивидендная отсечка – это бумаги «Газпрома» и «МТС», упавшие по итогам дня на 4,15% и 6,88%. Также заметна была просадка и в акциях «Холдинга МРСК», которые упали на 10% после сообщений о том, что компания признана неэффективной и её управление перейдёт в руки ФСК ЕЭС. Котировки последней также испытали на себе давление со стороны продавцов и упали на 8,27%.

Хорошо росли лишь акции «Роснефти», закончившие день с результатом в +2%. Возможно, этот рост связан с будущей ребалансировкой индекса MSCI Russia, где по некоторым данным вес данной компании в составе индекса увеличится. А индекс MSCI Russia служит ориентиром для многих международных инвесторов, вкладывающих деньги в российские активы.

От сегодняшних торгов на площадках ММВБ и РТС я не жду ничего интересного, в те две рабочих субботы, что мы уже отторговали (28 апреля и 5 мая), движения и оборотов торгов я так и не увидела.

Американские индексы S&P и DJ закончили день снижением на 0,27% и 0,34%, при этом индекс S&P и его фьючерс на miniS&P500 закончили неделю ниже недельных фракталов на продажу, находящихся на следующих уровнях: 1357,38 и 1352,25 пунктов. Индекс DJ в этом плане отстает и пока находится выше аналогичного уровня, выше 12710,6 пунктов.

Как и вчера, я полагаю, что наши индексы могут еще некоторое время простоять на текущих рубежах и даже сделать подскок наверх. Но подъем индекса ММВБ в район 1440 пунктов, можно будет расценивать как тест 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря (1444,10 пунктов) и как тест 50% Фибо-коррекции от роста с октября 2011 года (1441,18 пунктов).

При этом из-за сильного доллара, подъем индекса РТС я вижу ограниченным, ближайшее серьезное сопротивление у него находится на уровне ~1500 пунктов. Еще раз напомню, что на прошлой неделе индекс пробил уровень 1498,8 пунктов, являющийся 61,8% уровнем Фибоначчи от роста с начала декабря.

ГАЗПРОМ

По итогам торгов пятницы, бумаги «Газпрома» упали на 4,15%, закрытие дня состоялось на уровне 158,15 рублей.

Впервые бумаги закрылись ниже важного уровня поддержки, расположенного на уровне 160 рублей. Однако учитывая приличный «гэп» при открытии и меньший, чем накануне оборот торгов, прямых продаж этой бумаги не было. «Шорты» при снижении бумаги на 3% уже открывать нельзя, а это значит, что продавцы либо дождутся подъема бумаг к уровню 160 рублей в качестве теста снизу, либо будут продавать эту бумагу с текущих уровней.

Цель в виде 155 рублей никто не отменял, а там все внимание будет приковано к долгосрочной линии тренда, идущей через минимумы 2008 и 2011 года.

В случае если она будет пробита (а именно на это я делаю основную ставку), я ожидаю снижение бумаг в район 140-145 рублей. На отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года.

ЛУКОЙЛ

Прошедшее вчера закрытие реестра в бумагах «Лукойла», сегодня сыграет с ними злую шутку. С утра ожиданием увидеть просадку бумаг примерно на 60-65 рублей (размер предполагаемых дивидендов) и еще один заход на важный 61,8% уровень коррекции от роста с 1500 до 1943,6 рублей, который выпадает на 1669,45 рублей.

Пробьют ли котировки данную поддержку, закроют ли день ниже неё, и каким покажут закрытие недели – вот главные вопросы сегодняшнего дня.

Новые «короткие» позиции для себя мы решили открывать либо после ухода акций под 61,8% Фибо-уровень, который расположен на 1669,45 рублях, либо в случае подъема акций в район 1740-1760 рублей.

СБЕРБАНК

Знаю, что многие биржевики сейчас не верят, что акции «Сбербанка» через некоторое время упадут в район 77-78 рублей, а то и ниже, и жадно торопятся их купить сейчас.

От уровня в 90 рублей я рекомендовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции, которые предлагаю удерживать и далее. Так как очевидно, что текущий отскок происходит в рамках нисходящего тренда, и в скором времени мы увидим повторный заход на 61,8% уровень коррекции, расположенный на 87,38 рублях.

Сейчас поддержку бумагам на недельном графике оказывает медленная скользящая средняя ЕМА100, которая находится в районе 88 рублей. Уход за неё позволит продолжить снижение до следующей ЕМА с периодом 200, которая сейчас указывает на район 79-79,5 рублей.

Закрываться выше 92 рублей акциям никак нельзя, иначе у них включится тяготение в районы 93,4 и 95 рублей.

Анастасия Игнатенко

25 апреля свой обзор я посвятила среднесрочному взгляду на поведение фьючерса на доллар, и мне кажется, пришло время его освежить.

Ранее я писала о том, что на дневном графике фьючерсного контракта формируется фигура разворота «перевернутая голова-плечи», второе «плечо» кстати говоря, не ушло за минимум первого, что является более сильным «бычьим» сигналом. Уровень шеи данной фигуры был проведен по уровням 30155, 30149 и 30148 рублей. На текущий момент фьючерс торгуется на уровне 30300 рублей, это означает, что шея уже была пробита наверх.

Помимо этого если провести линию сопротивления по максимумам 29 декабря 2011 года, 6 и 16 января через максимум 11 апреля 2012 года, то мы также можем заметить, что данную линию курс уже пробил.

Если воспользуемся индикатором Ишимоку, то в случае если линии выстроились в следующем порядке (сверху вниз): график цены; Тенкан-сен; Киджун-сен; Сенкоу Спан Б, то на рынке преобладает восходящая тенденция, в нашем случае именно так. Сигнал Ишимоку усиливается, если цена выходят за границы «облака» Сенкоу-Спен, наш фьючерс как раз недавно пробил «облако» наверх.

Таким образом, данная ранее рекомендация по покупке фьючерса по факту пробоя уровня шеи в расчете на реализацию фигуры разворота наверх, оправдывается. Цели движения наверх прежние – это район 31110 рублей. В этом же районе есть оставленный ранее незакрытый «гэп» от 26 января, находящийся на уровне 31051-31125 рублей.

Анастасия Игнатенко

Что за буйный оптимизм вчера обуял наших биржевиков, что они, несмотря на скромные результаты других мировых площадок, показали хороший день роста? Индекс ММВБ по итогам четверга вырос на 1,75%, индекс РТС лишь на 0,57%, крепкий доллар не позволил ему набраться сил.

Однако меня этот подъем все равно ни в чем не убедил, хотя обороты торгов и выросли по сравнению с 7 и 8 числом. Для меня нахождение индекса ММВБ под пробитым уровнем долгосрочной поддержки однозначно говорит о том, что мы будем ниже. И даже подскок к уровню 1440 пунктов этого не изменит. Я его буду расценивать как тест 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря (1444,10 пунктов) и как тест 50% Фибо-коррекции от роста с октября 2011 года (1441,18 пунктов).

Думаю, что наши покупатели от того и проявляют излишний оптимизм, так как понимают, что при уходе американских индексов вниз еще на 4-5%, мы не только обновим минимумы понедельника, но и можем показать обвальный спуск.

Повторять раскладки индексов ММВБ и РТС в каждом обзоре считаю необязательным, просто настраивайтесь на то, что отскоки имеют коррекционный характер, а спуск – импульсный, и тогда все встанет на свои места.

Сегодня состоятся закрытия реестров акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “ЛУКОЙЛ”, собрание запланировано на 27 июня; ОАО “АВТОВАЗ”, собрание запланировано на 28 июня; ОАО “Акрон”, собрание запланировано на 28 июня.

ГАЗПРОМ

Несмотря на тот факт, что у бумаг «Газпрома» вчера была дивидендная отсечка и мне, как впрочем, и многим экспертам, казалось, что они должны выглядеть лучше рынка, какого-либо результата в этих бумагах увидеть не удалось. Акции закрылись на уровнях вторника по цене в 165 рублей за акцию.

Сегодня их ожидает «гэп» вниз, и сразу на кону возникнет вопрос, будет ли пробит недавний минимум на уровне 160,3 рублей и падет ли по итогам дня дневной фрактал на продажу на 160,1 рублях?

Если да, то готовимся увидеть бумаги в районе 155 рублей, это ближайшая цель спуска. К слову АДР «Газпрома» и в Лондоне и в США опускались даже до 149-150 рублей, так что это даже не цель, а так промежуточная остановка.

В случае пробоя важной поддержки на уровне 160 рублей я предлагаю «шортить» эти акции с ближайшей целью в виде 155 рублей и более далекой, находящейся в районе 140-145 рублей. На отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года.

СБЕРБАНК

Вчера акции «Сбербанка» выросли на 2,52% и закрылись на уровне 91,79 рублей.

От уровня в 90 рублей я рекомендовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции, которые предлагаю удерживать и далее. Так как очевидно, что текущий отскок происходит в рамках нисходящего тренда, и в скором времени мы увидим повторный заход на 61,8% уровень коррекции, расположенный на 87,38 рублях.

В случае закрытия хотя бы одного дня ниже этой поддержки, я ожидаю погружения в район 77-78 рублей.

Закрываться выше 92 рублей акциям никак нельзя, иначе у них включится тяготение в районы 93,4 и 95 рублей.

Анастасия Игнатенко

Вторник на российском фондовом рынке прошел относительно спокойно, индексы ММВБ и РТС показали малый разброс значений, снизившись лишь на 0,08% и 0,51% соответственно. Обороты торгов также снизились.

За время нашего выходного дня, европейские и американские площадки показали отрицательную динамику, и я напомню, что именно движения западных индексов нам и не хватало, чтобы продолжить спуск.

Наконец-то на дневных графиках индекса S&P500 и его фьючерса были пробиты уровни шеи фигуры разворота «Голова-плечи», и лишь уровень шеи фигуры, образованной на индексе DJ еще пробит не был. 2 из 3 это хороший результат, но не отличный, поэтому, для полноты картины необходимо получить соответствующий сигнал и на индексе DJ. Тогда можно будет ждать индекс S&P примерно в районе 1295-1300 пунктов, а его фьючерсный контракт в районе 1285-1290 пунктов, а индекс DJ в районе 12200 пунктов.

Индекс ММВБ во вторник несколько раз пытался вернуть себе уровень 1400 пунктов, но учитывая, что на отметке 1394,33 пунктов у него находился 61,8% уровень Фибоначчи от роста с начала октября, кроме ретеста данной поддержки, у «быков» ничего не получилось. В случае снижения помимо минимумов понедельника поддержкой также может выступить и 76,4% уровень Фибоначчи, находящийся на уровне 1336,41 пунктов, и только потом включится притяжение к уровню ~1240 пунктов.

У индекса РТС ситуация схожа, пока выше 1498,80 пунктов – 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря покупатели индекс забросить не могут. Но они также понимают, что при уходе за уровень 1415,16 пунктов, который также является 61,8% коррекцией, но уже ко всему росту с 1200,34 до 1762,71 пунктов, им не избежать снижения в районы 76,4% и 100% Фибо-коррекций, находящихся на 1333,06 и 1200 пунктах.

НЕФТЬ

По данным Минэнерго США на неделе 28 апреля - 4 мая 2012 года резервы нефти в США выросли на 3,652 млн. баррелей до 379,5 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 2,613 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, упали на 3,251 млн. баррелей.

Загруженность американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выросла до 86,4%.

На текущий момент нефть марки Light достигла важных уровней поддержки – это нижняя полоса Боллинджера на неделях и уровень ЕМА21 на месяцах. В случае если и они не сдержат давление продавцов, то котировки могут просесть до следующего психологически-важного рубежа в 90$ за баррель.

ГАЗПРОМ

Во вторник акции «Газпрома» просели на 0,44% и закрылись на уровне 165 рублей. Сегодня у этих бумаг закрывается реестр, и вероятнее всего данные бумаги сегодня будут выглядеть лучше рынка.

Однако уже завтра будет понятно, справедливо ли их оценили игроки, или нет.

Пока бумагам удается балансировать то над, то под уровнем 61,8% коррекции от роста с 139,4 до 200,8 рублей, выпадающего на 162,75 рублей. Уверенный пробой этого рубежа вкупе с пробоем уровня 160,1 рублей, приведет котировки первоначально в район ~155 рублей, а потом и в район ~140 рублей.

Также пока не сломаны потенциальные конвергенции на дневном графике бумаг, «шортить» эти бумаги опасно.

СБЕРБАНК

Во вторник я советовала использовать подскоки котировок «Сбербанка» для открытия в них «коротких» позиций по более высоким ценам, и говорила, что уровень в 90 рублей для этого идеально подойдет. Акции в этот день поднимались до 90,4 рублей.

Нахождение бумаг под уровнями скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях говорит о том, что акции находятся под давлением продавцов, которое усилится с пробоем 61,8% уровня коррекции, расположенного на 87,38 рублях.

В случае закрытия хотя бы одного дня ниже этой поддержки, их судьба будет решена, и акции направятся в район 77-78 рублей.

Анастасия Игнатенко

По итогам понедельника индексы ММВБ и РТС показали почти нулевые значения (-0,09% и -0,06%), хотя день для них начинался совсем нерадужно. Скопившиеся к утру политические факторы обрушили многие ценные бумаги и привели индекс ММВБ в район 1350 пунктов. Также несмотря на тот факт, что на бирже понедельник был рабочим днем, обороты торгов все же оставляли желать лучшего.

С одной стороны, выкупная свеча с длинной нижней тенью идеально подходит под описание «бычьего» молота, но такую односвечную комбинацию советуют идентифицировать лишь после получения подтверждения, ведь очень часто цены пытаются закрыть телом оставленные ранее хвосты.

С другой стороны, лично я считаю, что районы ~1350 пунктов по индексу ММВБ и районы ~1455 пунктов по индексу РТС не подходят для формирования здесь локального «дна». Индекс РТС только недавно пробил 61,8% уровень коррекции, который находился на уровне 1498,80 пунктов, и поэтому всё, к чему он может стремиться, это лишь к тесту данного уровня снизу. Индекс же ММВБ пробил и закрыл неделю (что важно!) ниже линии долгосрочного восходящего тренда и формировать сразу под этой линией разворот, ему как-то нелогично.

На мой взгляд, игроки решили немного передохнуть, ведь наши индексы снижаются уже довольно давно. Все теперь зависит от того, как скоро к этому снижению полноценно подключатся американские индексы. На дневных графиках индекса S&P500 и его фьючерса уже образованы фигуры разворота «Голова-плечи», однако уровень шеи фигуры пока устоял и пробит не был.

Как только произойдет данный факт, то можно будет ждать индекс S&P примерно в районе 1295-1300 пунктов, а его фьючерсный контракт в районе 1285-1290 пунктов. (так что как написал бы Ванутар, раша ждет волшебного пенделя))))

Тогда и наши индексы ММВБ и РТС продвинуться к своим целям в виде ~1240 и ~1200 пунктов соответственно. Еще раз напомню, что индексу РТС нужно преодолеть еще один важный рубеж - уровень 1415,16 пунктов, который также является 61,8% коррекцией, но уже ко всему росту с 1200,34 до 1762,71 пунктов.

Кстати говоря, фьючерс на доллар вчера себя показал очень хорошо, но из-за того, что валютные торги не ведутся, а банки закрыты, сам курс USD/RUR пока не может подтвердить пробоя важных сопротивлений. Так что ждем 10 числа.

ГАЗПРОМ

Понедельник акции «Газпрома» начали с того, чтобы открылись с «гэпом» вниз и очень близко подошли к важному уровню поддержки, расположенному на 160 рублях.

Минимальной отметкой вчерашнего дня стал уровень 160,3 рублей, от которого цены впоследствии отразились. Закрытие дня произошло по цене 165,73 рублей с приростом в 1%.

Как я уже писала, ближайший важный уровень поддержки, и уровень дневного фрактала на продажу находится на отметке 160,1 рублей. Пробой данного рубежа включит сценарий тяготения к ~155 и ~140 рублям. Правда после ухода цен за уровень 155 рублей, мы также получим и пробоя долгосрочной линии поддержки, идущей от минимумов 2008 года через минимумы 2011 года.

Временно акции «Газпрома» стоит удались из «шорт»-листа, ведь 10 числа у них закрывается реестр, и так как 9 числа у нас выходной, то многие уже сегодня попытаются попасть в список избранных.

После отсечки цены будут более справедливыми и тогда мы посмотрим сколько же реально стоят эти бумаги.

ГМК НорНикель

Как я уже не раз писала, бумаги ГМК «Норильский Никель» пробив свой недельный фрактал на продажу, находящийся на уровне 5035 рублей, уже сами себе подписали приговор, указав ближайшую цель снижения в виде района ~4700 рублей и 100% уровня Фибоначчи.

Вчера цены опускались до 4780 рублей, но на уровне они задерживаться не стали, пытаясь отыграть часть потерь назад. В итоге им удалось даже выйти в плюс на 0,24%. Тем не менее, в ближайшее время я ожидаю спуска в указанный район и одна закрытая в плюс, сессия этого не изменит.

СБЕРБАНК

Ранее я уже предупреждала владельцев бумаг «Сбербанка» о том, что акции вскоре могут опуститься до 86-87 рублей. Советую почитать обзоры за прошлую неделю и сверить цели, ведь именно этого района котировки вчера и достигли.

По итогам вчерашнего дня они потеряли 2,12% и пока закрылись выше 61,8% уровня коррекции от декабрьского роста, выше отметки 87,38 рублей.

В случае же пробоя этой поддержки я ожидаю углубления снижения в район 77-78 рублей. Пока же этого не произошло, я предлагаю использовать подскоки котировок для открытия «шортов» по более высоким ценам. Уровень в 90 рублей для этого идеально подойдет.

Привилегированные бумаги «Сбербанка» вчера тоже отличились, погружаясь к 64,70 рублям. Однако им удалось вытянуть себя из болота и вновь закрыть день выше уровня 67,31 рублей, являющегося 61,8% коррекцией от роста с 57,11 до 83,83 рублей. Так что 100% «шортовой» ситуации в них опять не случилось.

Анастасия Игнатенко

В субботу, как водится, несмотря на перестановки праздничных и рабочих дней, российские инвесторы не привыкли трудится, потому и активность торгов была невысокой. Оба ведущих индекса ММВБ и РТС по итогам дня показали отрицательный результат, равный -0,34% и -0,57% соответственно.

Так что предыдущий день снижения, как бы ни хотелось игрокам, отыграть даже частично не удалось. Да и после такой черной свечи и таких оборотов торгов, указывающих на пробой важных поддержек, я бы не рассчитывала на возвратный ход.

Итак, сегодня стартует новая неделя. Сегодня 7 мая, этот день у одних людей считается рабочим, у других - выходным днём.

Я даже рада, что на сей раз нас никуда не сдвинули, и мы сможем в унисон мировым площадкам реагировать на поступающую информацию.

Из особых событий сегодняшнего дня стоит отметить инаугурацию избранного президента в 12-00 МСК, Путина Владимира Владимировича.

Мы узнаем результаты греческих парламентских выборов, прошедших вчера и сможем оценить степень участия простых людей в судьбе страны, и оценить их взгляды. Пока после подсчета трех четвертей голосов лидирует правоцентристская партия “Новая демократия”, набравшая чуть менее 20%. Второе место получила левая коалиция “Сириза” - у нее чуть более 16%.

Также Никола Саркози признал своё поражение на выборах и поздравил своего соперника, социалиста Франсуа Олланда, с победой на выборах.

На текущий момент, очевидно, что снижение наших площадок продолжится, об этом я уже говорила ранее. Для индекса ММВБ такая перспектива открылась как только он поочередно пробил сначала уровень 1444,10 пунктов, а затем и уровень 1394,33 пунктов. Теперь включился сценарий тяготения к уровню ~1240 пунктов.

Индекс РТС в этом снижение чуть запаздывает из-за доллара (но как только фьючерс пробьет отметку 30150 пунктов), то этот разрыв начнет уменьшаться. Здесь ситуация аналогичная, сценарий углубления снижения включился после закрытия дня ниже отметки 1498,80 пунктов, однако на пути к дальнейшему погружению стоит еще один важный рубеж - это уровень 1415,16 пунктов, который также является 61,8% коррекцией, но уже ко всему росту с 1200,34 до 1762,71 пунктов. Его пробой уже не оставляет шансов «быкам» и также может привести к спуску в район ~1200 пунктов.

ГАЗПРОМ

В субботу акции «Газпрома» вели себя странно. Сначала они обновили минимум, спустившись к уровню 11,11 рублей, потом выросли на 0,77%, закрывшись по 164 рублей.

Как я уже писала, ближайший важный уровень поддержки, и уровень дневного фрактала на продажу находится на отметке 160,1 рублей. Пробой данного рубежа включит сценарий тяготения к ~155 и ~140 рублям. Правда после ухода цен за уровень 155 рублей, мы также получим и пробоя долгосрочной линии поддержки, идущей от минимумов 2008 года через минимумы 2011 года.

В связи с чем я рекомендовала «шортить» любые подскоки в этой бумаге.

ГМК НорНикель

С акциями ГМК «Норильский Никель» стало всё понятно после того как они пробили свой недельный фрактал на продажу, находящийся на уровне 5035 рублей. Этот пробой открыл бумагам дорогу в район ~4700 рублей к 100% Фибо-коррекции.

Однако учитывая слома долгосрочной линии поддержки, вероятность увидеть новые минимумы, отличные от минимумов 2011 года, высока. Один из таких возможных уровней - это район 4350 рублей. Так что эти акции уже 3 сессию подряд находятся в 100% «шорте»!

СБЕРБАНК

Дневной график акций «Сбербанка» всё больше и больше указывает на слом повышательных настроений и на скорый приход продавцов в данную бумагу.

В субботу котировки попытались оттестировать пробитый накануне уровень медленной скользящей средней ЕМА200 на днях и еще раз подтвердили пробой дневного фрактала на продажу, оставленного на 91,14 рублях.

Пока усиление сигнала на продажу от них не поступило, но в случае закрытия хотя бы одного дня ниже 87,38 рублей, данные акции имеет смысл только «шортить» с целями, находящимися на уровнях 77-78 рублей и ниже.

«Префы» дадут аналогичный сигнал по факту закрытия дня ниже уровня 67,31 рублей. В субботу их закрытие состоялось на уровне 67,44 рублей. Эти акции опасно балансируют на уровне, отделяющих коррекцию от самостоятельного падения.

Анастасия Игнатенко

Пока одни игроки приглядываются к рынку, другие не теряют времени и избавляются от акций российских эмитентов. Вчерашний день на рынке запомнится многим, индексы ММВБ и РТС падали на протяжении всей сессии, их снижение составило 3,57% и 3,98% соответственно. Обороты на снижении были особенно высокими.

Накануне я вопрошала, что же будет с нашими площадками, когда индексы DJ и S&P начнут снижаться, ведь на них только-только появились разворотные комбинации. И ответ себя не заставил долго ждать. Даже без плохой статистики, наши ведущие индексы показывали отрицательную динамику, которая усилилась после выхода данных по безработице 8,1% в апреле против ожиданий в 8,2%. Количество рабочих мест вне с/х выросло на 115 тыс. против ожиданий в 160 тыс.

Итак, что мы имеем?

Первое. Индекс ММВБ подтвердил пробой уровня 1444,10 пунктов, являющегося 61,8% уровнем коррекции от роста с начала декабря. Однако вчера он также закрылся ниже уровня 1394,33 пунктов, на который попадает 61,8% уровень коррекции от всего роста с начала октября с 1242,75 пунктов до 1639,62 пунктов. Я говорила, что пробой этого уровня говорит о том, что рынок вступает в фазу самостоятельного снижения, и что вместе с пробоем этой отметки индекс пробивает линию долгосрочного восходящего тренда, идущего от минимумов 2008 года.

В виду этого, судя по всему, недельный график закрывается очень плохо для покупателей, а на кону вероятность погружения в район ~1240 пунктов, на который указывает 100% уровень Фибоначчи от роста 1242,75 пунктов до 1639,62 пунктов. Также по итогам недели, скорее всего, можно будет констатировать пробой медленной скользящей средней ЕМА200 на неделях.

Второе. Индекс РТС вчера пробил долгосрочную линию поддержку, идущую через минимумы октября и декабря 2011 года. Пробой произошел на возросших оборотах, аналогичная линия тренда была пробита и на фьючерсе на индекс РТС, при этом открытый интерес за день вырос примерно на 250 тыс. контрактов, а навес продаж длился всю сессию.

Помимо этого индекс РТС также закрыл день ниже уровня 1498,80 пунктов, который выступал в качестве 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря. Теперь на пути к обвальному снижению у него остался только один важный рубеж – это уровень 1415,16 пунктов, который также является 61,8% коррекцией, но уже ко всему росту с 1200,34 до 1762,71 пунктов. Его пробой уже не оставляет шансов «быкам».

Также стоит отметить, что некоторые ценные бумаги также уже вышли за линии долгосрочных поддержек, что усугубляет общую картину рынка.

ГАЗПРОМ

В пятницу бумаги «Газпрома» упали на 3,84% и закрыли день на уровне 162,75 рублей.

Обновление минимума и закрытие дня ниже 61,8% уровня коррекции от роста 139,4-200,8 рублей, выпадающего на 162,85 рублей говорит о том, что шансов достичь района 174-175 рублей, я бумаг уже нет, и даже закрытие реестра в этом вопросе уже не поможет.

Вспомните, как вели себя эти бумаги после того, как они закрылись впервые ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, то есть ниже 175,64 рублей. Подъема к данному рубежу я так и не дождалась даже в рамках ретеста, так что и в текущей ситуации, шансы на возврат в район 170-171 рублей, малы.

Ближайший важный уровень поддержки находится на уровне 160,1 рублей, его пробой может привести к углублению снижения в район 155 рублей, а там как я писала в среднесрочном обзоре, пролегает долгосрочная линия тренда, идущая от минимумов 2008 года, пробой которой откроет новые горизонты к снижению.

Так что, в общем-то, любые подскоки в этой бумаге можно «шортить».

СБЕРБАНК

Хотя бумаги «Сбербанка» кажутся многим покупателям устойчивыми акциями, которые просели меньше других (-1,85%), я бы хотела предостеречь игроков. Эта обманная видимость падет, как только акции закрепятся ниже отметки 87,38 рублей – 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря.

К тому же они уже вчера пробили ближайший дневной фрактал на продажу, находящийся на уровне 91,14 рублей и закрылись ниже этого уровня. А это значит, что нагнать разницу, образованную между остальными «голубыми фишками» они могут также быстро, как это было в августе 2011 года.

В случае закрытия хотя бы одного дня ниже 87,38 рублей, данные акции имеет смысл только «шортить» с целями, находящимися на уровнях 77-78 рублей и ниже.

«Префы» дадут аналогичный сигнал по факту закрытия дня ниже уровня 67,31 рублей. Вчера они просели на 3,34% и закрылись на уровне 67,59 рублей.

Анастасия Игнатенко

Еще вчера днём я выложила свой обзор, в котором говорила о том, что наши индексы находятся на пороге будущего снижения. Но и представить себе не могла, что этот сценарий может реализоваться так скоро.

Итак, на текущий момент к 14-00 МСК обе наших площадки ММВБ и РТС теряют около 2,8%, при этом внешний фон далек от экстремального.

Индекс ММВБ вчера уже закрылся впервые ниже 1444,10 пунктов – 61,8% уровня коррекции от роста 1323,25 пунктов, и уже сегодня подбирается к следующему важному рубежу в 1394,33 пунктов, на который попадает 61,8% уровень коррекции от всего роста с начала октября с 1242,75 пунктов до 1639,62 пунктов. Будет ли пробит данный уровень сегодня или статистика из США отсрочит этот факт, пока неизвестно. Но то, как ведут себя многие ценные бумаги, уже дает нам понять, что рынок слаб, и вряд ли найдется какой-то позитив, способный вернуть оптимизм российским инвесторам.

ВТБ

Итак, первая бумага, которая выпала за линию долгосрочного восходящего тренда, идущего от минимумов 2009 года, это акции «ВТБ», теряющие сегодня 3,60%. Их 61,8% уровень Фибоначчи располагался на отметке 0,064 рублях и уже был пробит вниз. Следующим важным уровнем и недельным фракталом на продажу по ним выступает уровень 0,05735 рублей, к которому котировки и приближаются.

Закрытие недели, скорее всего, произойдет под пробитыми поддержками, что существенно повышает шансы на дальнейшее падение. Так что никакой иной рекомендации, кроме как воздерживаться от «лонгов» здесь быть не может.

ГМК НорНикель

В аналогичной ситуации находятся и бумаги «Норильского Никеля», чей минимум, расположенный на 5035 рублях не устоял и был пробит. Кстати данный уровень также является дневным и недельным фракталом на продажу.

Тут очевидно стремление цен в район 4700 рублей, но, а в случае пробоя 100% уровня Фибоначчи, находящегося на 4680 рублях, я полагаю, акции могут уйти гораздо ниже. Промежуточную цель в виде 4350 рублей я уже вчера обозначала.

На очереди на 100% «шорт» привилегированные бумаги «Сбербанка» в случае закрытия дня ниже отметки 67,31 рублей и бумаги «Лукойла» в случае ухода за уровень 1712,53 рублей.

И пару слов о срочном рынке. Фьючерсный контракт на индекс РТС (RiM2) за сегодня нарос на 200 тыс. Рост открытого интереса, подтвержденный оборотами торгов на падении всегда плохой показатель. Тем более что рост оборотов неслучаен и указывает на желание продавцов пробить тренд от октября 2011 года. Для информации, такой же тренд индексом ММВБ уже был пробит ранее и в среду мы видели подскок к нему в рамках ретеста.

Анастасия Игнатенко

Настроения на отечественных площадках ухудшаются с каждым днем. Вот и вчера наши индексы ММВБ и РТС вновь показали свою слабость, обновив ранее установленные минимумы и опустившись на 0,23% и 0,57% к закрытию дня.

И хотя индексам удалось закрыть день над важными уровнями поддержки, их близость, опасная близость, говорит об угрозе их пробоя.

Вчера я писала о том, что пока от дальнейшего спуска наш рынок удерживает лишь одно препятствие в виде уровня 1439,96 пунктов по индексу ММВБ и 1560,46 пунктов по индексу РТС. Выше обозначенные уровни вчера были проколоты, и уже сам факт этого прокола должен сильно насторожить игроков на повышение.

Если внешний фон в лице растущей Америки не смог нам помочь устроить масштабный отскок наверх, а сейчас есть вероятность того, что текущие дневные графики их индексов образовали разворотные комбинации, тогда что же даст нам сил для борьбы с надвигающейся угрозой обвала?

Скажу так, при первом же дне, закрытом ниже уровня 1444,10 пунктов по индексу ММВБ, я перестаю ждать каких-либо внятных шагов от «быков» и буду ждать активации сил от «медведей». Последние пробив этот важный рубеж, могут направиться в район 1400 пунктов, ведь на отметку 1394,33 пунктов попадает 61,8% уровень коррекции от всего роста с начала октября с 1242,75 пунктов до 1639,62 пунктов. Пробой этой поддержки - это как плохое кино без «happy end», может привести еще к более драматичному сценарию, к снижению в район ~1240 пунктов (более подробно этот сценарий описан во вчерашнем дневном обзоре).

В отличие от индекса ММВБ, индекс РТС позади себя имеет еще два важных 50% и 61,8% Фибо-уровня, расположенных на 1549,18 и 1498,80 пунктах, которые могут сдержат напор продавцов, но и тут стоит быть внимательным и не забывать, что оба индекса работают в паре.

ГАЗПРОМ

В четверг акции «Газпрома» несмотря на постоянно меняющийся внешний фон, смогли удержаться на положительной территории и даже вырасти на 1,04%.

К сожалению, обороты торгов на вчерашнем росте не превышают оборотов на снижении среды, что ставит под сомнение дальнейшее укрепление бумаг. Но, тем не менее, шансы развить наступление у «быков» все еще есть.

Как и вчера, я полагаю, что у этих бумаг есть возможность (до закрытия реестра) достигнуть района 174-175 рублей, при достижении которого я советую закрывать свои «длинные» позиции и открывать «короткие». Ближайший важный уровень поддержки у этих котировок расположен в районе 166 рублей, следующий в районе 163-163,5 рублей.

ГМК НорНикель

Акции ГМК «Норильский Никель» вчера практически не изменили своего курса, показав лишь легкий минус (-0,17%).

Пока ближайшим важным сопротивлением, который нужно преодолеть покупателям, является уровень дневного фрактала на покупку, который находится на отметке 5347 рублей.

Что будет с бумагами, если они смогут уйти выше этой отметки, я уже писала, поэтому продолжаем сделать за этими акциями.

Однако внизу у них только одна поддержка, проведенная по минимальным отметкам апреля (5035 и 5042 рублей), уходить за которую, акциям никак нельзя. Тем, кто покупал эти бумаги в надежде на более высокий подъем, я советую обязательно выставлять «стопы», так как, несмотря на имеющийся потенциал к восхождению, эти бумаги одни из первых кандидатов «на вылет» за уровень долгосрочной поддержки, идущей от минимумов 2008 года.

СБЕРБАНК

Движение акций «Сбербанка» пока не позволяет сделать однозначного предположения о том, куда они направляются, но вчера они поддались давлению и просели на 0,58%.

Как видно из дневного графика, поддержку ценам оказывают уровни скользящих средних с периодами 100 и 200, но в случае ухода ниже имеющихся минимумов: 91,61; 91,44 и 91,61 рублей, вероятность провала котировок до 86-87 рублей существенно повысится.

Тем, кто открывал «лонги» по факту выхода из фигуры наверх, я пока советую удерживать данные позиции, и замечать их закрытие при подъеме в район 95,5-95,7 рублей, но также советую выставлять «стоп» за нижнюю границу «треугольника».

Анастасия Игнатенко

К концу прошлой недели я решила подготовить среднесрочный обзор, обозначающий мое видение ситуации на перспективу ближайших недель. Однако я его отложила, полагая, что сначала индексы ММВБ и РТС могут показать некоторый подъем. Краткосрочная ситуация меняется очень быстро и на текущий момент, под угрозой пробоя находятся минимумы прошлой недели, и тянуть дальше некуда. Итак, мои экстремальные наброски:

ИНДЕКС ММВБ

Недельный график индекса ММВБ, впрочем, как и месячный, выглядит не очень хорошо. Если провести линию долгосрочного восходящего тренда, начатого от минимумов октября 2008 года, то она сейчас примерно попадает на район 1400 пунктов.

На отметку 1394,33 пунктов попадает 61,8% уровень коррекции от всего роста с начала октября с 1242,75 пунктов до 1639,62 пунктов и естественно возможный пробой этого уровня, совпадет не только с окончанием коррекции к росту, но и с пробоем этой долгосрочной поддержки, где рынок вступит в фазу самостоятельного падения.

Пока индекс даже не делал захода на эту поддержку, но пробой другого 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, выпадающего на 1444,10 пунктов, может ускорить данное событие.

После этого цели снижения распознать будет довольно просто. Индекс ММВБ будет стремиться доформировать глобальную фигуру разворота «Голова-плечи» и максимально приблизится к линии шеи данной фигуры. Сразу скажу, что эту фигуру не я первая нашла, о ней пишут многие эксперты уже достаточно давно, я просто в очередной раз обращаю ваше внимание на нее. Таким образом, индекс ММВБ может спуститься в район 1200-1240 пунктов.

ГАЗПРОМ

Недельный график акций «Газпрома» и вовсе никого уже не удивляет. Бумаги падают 6 недель подряд и, возможно, это не предел.

Начну с того, что давно, когда еще цены находились в пределах фигуры «медвежий» клин, я говорила о том, что эти акции могут вернуться к минимумам октября 2011 года. Сейчас этот факт более очевиден, особенно потому что они уже пробили 61,8% уровень коррекции от роста с начала декабря (175,64 рублей), а на отметку 162,85 рублей выпадает 61,8% уровень коррекции от всего роста с 139,4 до 200,8 рублей. И пробой этой поддержки, закрепит успехи продавцов и направит их покорять следующие цели снижения в виде 76,4% и 100% Фибо-уровней, находящихся в районах ~154-155 и ~140 рублей.

Если же смотреть на долгосрочную линию восходящего тренда, которую я также провела от минимума 2008 года, от 84 рублей через отметку 139,4 рублей, то уже примерно после ухода акций за уровень в 155 рублей, будет заметен слом данного тренда. Так что перспектива увидеть котировки в район 140 рублей кажутся весьма и весьма вероятными.

ЛУКОЙЛ

Хотя бумаги «Лукойла» и сопротивляются снижению, их недельный график также не дает надежд на рост. Пока котировки находятся над уровнем долгосрочного восходящего тренда и выше 61,8% уровней Фибоначчи, что от роста с начала декабря, что от роста с начала октября 2011 года, то есть выше отметок 1712,53 и 1669,45 рублей. Но уход за последнюю поддержку, «на глаз» говорит о том, что тогда данная линия будет уже пробита и вероятность спуска котировок до уровней ~1570 и ~1500 рублей существенно возрастет.

РОСНЕФТЬ

Открывая месячный масштаб акций «Роснефти», я не сразу обратила внимание на тот факт, что еще по итогам марта на их графике появилась свечная комбинация «вечерняя звезда», которая сама по себе сулит снижение котировок. Появление такой комбинации на большом масштабе времени несет в себе серьезные риски к снижению.

Теперь если к этому добавить линию долгосрочного восходящего тренда, идущую от минимумов октября 2008 года, то очевидно, что пока акции торгуются выше 195 рублей, им ничего не угрожает. Но, на этот уровень помимо линии поддержки указывает и 61,8% уровень коррекции от роста с начала октября с 171,04 до 234,91 рублей, который выпадает на 195,43 рублей, и его пробой нежелателен.

Однако если этот уровень падёт, то акции могут опуститься в район 170-175 рублей и достигнуть 100% уровня Фибоначчи.

ГМК НорНикель

В бумагах ГМК «Норильский Никель» нет уже той прежней силы, способной их удержать от снижения, как это было летом 2011 года. На текущий момент, они одни из первых акций опасно приблизились к линии долгосрочного восходящего тренда, начатого еще в январе 2009 года. Да и 61,8% уровень коррекции от роста 4680-6000 рублей, выпадающий на 5187 рублей был пробит вниз еще недели две назад.

Боюсь, что если они не «укрепят иммунитет», то снижением к уровню 4680-4700 рублей продавцы не ограничатся, и могут увести котировки еще глубже вниз. Одним из возможных уровней-остановок может стать район 4350 рублей – район минимумов июня 2010 года. Так что именно в этой бумаге заигрываться покупателям уже сейчас не стоит.

Недельный фрактал на продажу находится на уровне 5035 рублей.

СБЕРБАНК

Открывая недельный график обыкновенных акций «Сбербанка», и проделывая аналогичные манипуляции, мы получим лучшую картину из всех вышеперечисленных инструментов хотя бы потому, что линия долгосрочного восходящего тренда довольно далека от текущих цен.

Но и тут все небезупречно. Во-первых, пока отметка 91,28 рублей, являющаяся в свое время сильным уровнем сопротивления, сдерживает напор продавцов, но когда и она не выдержит, бумаги могут сразу упасть в район 86-87 рублей. Текущий минимум находится на уровне 91,14 рублей.

Напомню, что на отметку 87,38 рублей попадает 61,8% уровень Фибоначчи от роста с начала декабря 2011 года, если и она будет впоследствии пробита, то цены могут снизиться до следующего значимого уровня, до 77-78 рублей, на него указывает и 100% Фибо-уровень от роста с начала декабря и 61,8% Фибо-уровень от роста с начала октября.

И только в случае ухода за отметку 77,31 рублей (что пока кажется нереальным), в этих акциях включится сценарий тяготения к уровню в 60 рублей за акцию.

СБЕРБАНК-АП

Месячный график привилегированных акций «Сбербанка» выглядит совсем некрасиво и также напоминает мне свечную комбинацию «вечерняя звезда», хотя цены, как и в случае с «обычкой» далеко от линии долгосрочного восходящего тренда, и пока могут снижаться, не боясь его покинуть.

Ближайший важный 61,8% Фибо-уровень, расположен на отметке 67,31 рублей, он отделяет коррекцию от самостоятельно снижения. Как видно из графика, цены уже близко подошли к этому рубежу и могут легко его преодолеть. Тогда следующей их остановкой может стать только 61,8% уровень коррекции от всего подъема с 46,25 рублей, выпадающий на отметку 60,60 рублей.

Но если она не устоит, то цены могут повторить минимумы 2010 и 2011 года, спустившись в район 46-50 рублей.

Я заранее хочу предупредить всех игроков, что вышеизложенный вариант развития событий может стать актуальным довольно быстро, но заранее впадать в апатию тоже не стоит. Чтобы не попасть в ловушку, не стоит пренебрегать старшими масштабами времени – недельными и месячными графиками, ведь тенденции, появившиеся на них, доминируют над тенденциями, образованными на младших интервалах времени. В подтверждение этому хочу сказать, что месячный Ишимоку пребывает в «шорте» на индексе ММВБ с ноября прошлого года.

Будьте осторожны и не пропустите грядущего снижения цен!

Анастасия Игнатенко

В первый послепраздничный торговый день вновь отличились наши российские площадки ММВБ и РТС, которые просели на 1,86% и 1,56% соответственно.

Утреннего положительного запала, игрокам на повышение хватило только для того, чтобы достать до 23,6% Фибо-уровней, расположенных на 1487,08 пунктов по индексу ММВБ и на 1608,20 пунктов по индексу РТС. После этого вкупе со снижающимися фьючерсами на Америку, они стали падать.

Всё бы ничего, но наши продавцы явно перестарались, ведь индексы США DJ и S&P показали едва заметный минус в 0,08% и 0,25%. Да и отбой от вышеуказанных сопротивлений теперь больше похоже на ретест ранее пробитых поддержек, идущих от октября 2011 года.

К сожалению, при этом варианте развития событий, отскока наверх, на который ставят многие эксперты, может и не произойти вовсе, слишком зыбким выглядит положение наших российских индексов. Их удерживает от дальнейшего спуска лишь одно препятствие в виде уровня 1439,96 пунктов по индексу ММВБ и 1560,46 пунктов по индексу РТС.

Если данные минимумы устоят, то «быки» смогут мобилизировать свои силы, и предпринять еще один заход наверх, в районы 38,2% Фибо-коррекций, которые расположены на 1516,23 пунктах по индексу ММВБ и на 1637,72 пунктах по индексу РТС.

Если же этого не произойдет, то после закрытия хотя бы одного дня ниже отметки 1444,10 пунктов по индексу ММВБ – 61,8% уровня Фибоначчи от роста с начала декабря, в реализацию вступит сценарий погружения индекса сначала в район 1400 пунктов, а потом вообще в район ~1240 пунктов.

НЕФТЬ

Вчерашнему снижению цен на нефть способствовал блок негативной макростатистики, опубликованной в Европе и США.

Однако и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США внесли свою лепту. Как сообщается, на неделе 21-27 апреля 2012 года резервы нефти в США выросли на 2,84 млн. баррелей до 375,9 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 2,009 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 1,903 млн. баррелей.

ГАЗПРОМ

По итогам торгов среды, бумаги «Газпрома» снизились на 1,04% и закрылись на уровне 167,5 рублей. Тем не менее, в течение дня бумаги организовывали поход на север и достигали отметки 171,85 рублей.

Увы, закрепиться там покупателям не удалось, и цены вновь вернулись на проторгованные уровни.

Как вы помните, я ожидала подъема акций в районы ~172,8-173,5 и ~175,5-176 рублей, но даже до первого значимого сопротивления, котировки там и не дотянули.

На мой взгляд, у данных бумаг еще сохраняется шанс (до закрытия реестра) достигнуть района 174-175 рублей, при достижении которого я советую закрывать «длинные» позиции и открывать «короткие».

СБЕРБАНК

Расстроена я и поведением бумаг «Сбербанка», которые начали вчерашний день очень бодрым скачком к 95,79 рублям.

Данный факт подтвердил мои ожидания по выходу из фигуры «треугольник» наверх, так как была пробита череда сопротивлений, находящихся на отметках 94,12; 94,28 и 95,29 рублей.

Но продолжающегося роста до уровней 97,5-98 рублей мы не увидели, так как внешний фон стал стремительно ухудшаться и к закрытию торгов, котировки припали до 93,06 рублей (-0,94%).

Тем, кто открывал «лонги» по факту выхода из фигуры наверх, пока стоит удерживать данные позиции, но замечать их закрытие при подъеме в район 95,5-95,7 рублей (95,72 рублей – бывший фрактал на продажу, который вчера и выступил в качестве уровня сопротивления).

«Стоп» располагать за нижней границей «треугольника».

Анастасия Игнатенко